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项
目 |
金
额 |
说
明 |
投
资
预
算 |
开业配置费 |
0.5万元 |
开业时公司为专卖店统配的材料，可抵销部份开办费用。 |
| 订货保证金 |
0.5万元 |
加盟商订货押金，可抵销部份流动资金，且期满退还。 |
| 店面押金 |
1.2万元 |
计二个月租金（面积120 m2×月租50元/ m2×2个月），可退还。 |
| 店面装修 |
2.5万元 |
按分司装修标准。 |
| 样板费用 |
5万元 |
6套样板，包括煤气炉、消毒柜、油烟机等基本电器产品。 |
| 办公设备 |
2万元 |
电脑及软件、传真机、打印机、电话机、空调及其它办公用品。 |
| 流动资金 |
/ |
根据各人的运营能力而定。 |
| 合计 |
约12万元 |
（不包括流动资金） |
效
益
分
析 |
月销售总额 |
12万元 |
以每月零售12套厨柜，每套平均售价1万元(包括电器等)计。 |
成
本
费
用 |
厨柜进价 |
6万元 |
包括厨柜及五金配件。（5000元/套×12套） |
| 电器进价 |
1.8万元 |
公司统配电器（三基本件）比自购便宜45%。(1500元/套×12套) |
| 人员工资 |
0.5万元 |
管理、导购、设计、安装等人员的工资。 |
| 办公费用 |
0.15万元 |
专卖店办公用品及水电费用。 |
| 促销费用 |
0.15万元 |
平均每月用于产品宣传广告及其它经营促销活动的费用。 |
| 房 租 |
0.6万元 |
面积120 m2×月租50元/ m2。 |
| 固定投资摊销 |
0.3万元 |
固定投资额于3年内平均摊销。 |
| 税 金 |
0.5万元 |
包括工商管理费等。 |
| 其它费用 |
/ |
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| 月费用合计 |
10万元 |
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| 月 利 润 |
月利润：2万元(月销售总额－月费用合计)；年利润：24万元(月利润×12)。 |
| 投资回收期 |
7个月。即：投资回收期
=(开业投入÷纯利)+ 1 =(12÷2)+ 1 = 7个月 |
| 首年投资回报率 |
100%。即：首年投资回报率
=(首年利润－总投资)÷总投资 = 100% |
| 备 注 |
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